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Nueva Remesa de Cobro

Para realizar una remesa de Cobro deberá dirigirse a Tesorería–>Remesas de Cobro y pulsar en “Nuevo”. Aquí se colocará una descripción según se quiera (Ej. Remesa Febrero) indicará el banco, la fecha de la remesa y el tipo de fichero. Al pulsar “Guardar” se le mostrarán todos los Vencimientos pendientes de los cuales seleccionaremos  los que necesitemos incluir en la remesa…. Leer más »

Descargar fichero Remesa de Cobro

Una vez seleccionados los vencimientos incluidos en la remesa , pulse sobre el botón “Generar fichero“. A continuación se mostrará el botón “Descargar fichero” en la solapa de Vencimientos incluídos en la remesa, pulsando en el podrá descargar en su equipo el fichero para enviar a su entidad financiera por los medios facilitados por ésta.

¿Puedo imprimir pagarés?

Puede imprimir pagarés de los vencimientos pendientes desde Tesorería–>Pagos–> Impresión de Pagarés. Al realizar la búsqueda, seleccione los pagarés a imprimir y pulse el botón superior “Listado”. Si desea imprimir información extra, puede introducirla en el apartado de Observaciones del vencimiento (desde Tesorería–>Gestión de Pagos, o bien accediendo al vencimiento desde la factura)

¿Por qué no veo algunos vencimientos en la remesa de cobro SEPA?

Si en una remesa no se muestran vencimientos, compruebe lo siguiente: – La forma de pago de los vencimientos a incluir en la remesa, debe ser de tipo “negociable“, y tener asignada una cuenta CCC o IBAN correcta. – La fecha de la remesa debe ser la misma o posterior a la fecha de los vencimientos a incluir en la remesa (excepto si la… Leer más »